Futures-Margin und Exposure: das tatsächliche Risiko verstehen
Zusammenfassung
Hollow Point Trading veröffentlicht ein kurzes Video, das erklärt, warum eine Margin-Einlage für einen Futures-Kontrakt nicht mit dem gesamten Marktexposure gleichzusetzen ist. Anhand eines hypothetischen Index-Futures-Kontrakts mit einem Kurs von 5.000 Punkten und einem Multiplikator von 10 $ pro Punkt wird gezeigt: Ein Kontrakt entspricht einem Nominalexposure von 50.000 $ und verliert nach einem Rückgang um 50 Punkte 500 $, vor Gebühren.
https://youtu.be/v4lJ0OQ5yCA
Eine Margin-Einlage bei Futures ist niedriger als das Exposure #Shorts
Eine Margin-Einlage bei Futures entspricht nicht dem gesamten Marktexposure. Stell dir einen hypothetischen Index-Futures-Kontrakt mit einem Kurs von fünftausend Punkten und einem Multiplikator von zehn Dollar pro Punkt vor. Ein Kontrakt hat ein Nominalexposure von fünfzigtausend Dollar. Fällt der Kurs um fünfzig Punkte, verliert ein Long-Kontrakt vor Gebühren fünfhundert Dollar. Die Berechn...
